Сценарий планирования

 

Документ План используется при вводе плановых данных на период. План составляется в количественном и/или стоимостном выражении с разной степенью детализации по номенклатуре и ее характеристикам или по номенклатурным группам Детализация планирования определяется сценарием планирования.

Сценарий – это обязательный разрез планирования, информацию о нем необходимо указать в документе План. Разделение планов по сценариям используют для ввода оптимистичных и пессимистичных планов, для разделения планов по источникам информации, для разделения плановых данных по степени точности информации. Планы с разными сценариями можно сравнивать между собой.

Все сценарии хранятся в спр. Сценарии. Один сценарий можно выбрать в разных д-тах План.

 

 

Существуют два варианта детализации плана в зависимости от значения реквизита Детализация планирования:

• по номенклатуре и характеристикам номенклатуры;
• по номенклатурным группам. (Носит предварительный характер.)

Реквизит Периодичность служит для определения периода составления плана по заданному сценарию. Существует возможность перехода от длительных периодов к краткосрочным и наоборот.

Флаг Учет по количеству определяет, нужно ли вести количественное планирование по сценарию. Если он установлен, то в табличной части документа План доступен необязательный реквизит Количество для ввода данных о планируемых объемах. Количественное планирование рекомендуется использовать для сценариев с детализацией по номенклатуре.

Флаг Учет по суммам определяет необходимость планирования в стоимостном выражении. Например, для планирования прибыли. Если в сценарии используется только суммовая оценка плана, то ввод суммовых данных в документ План обязателен.

Если в сценарии установлены флажки Учет по количеству и Учет по суммам, то вводить количественные данные обязательно, а информацию о суммах – нет. Можно указать данные о цене номенклатуры. Тип цен выбирается из формы, открывающейся по кнопке Цены и валюта.

 

Подразделения и проекты планирования

 

  

Планирование можно вести с детализацией по подразделениям предприятия и проектам. Однако это не является обязательным.

Подразделение выбирается в документе План из перечня подразделений предприятия. В разрезе подразделений можно вести план - фактный анализ.

Проекты используются в качестве дополнительного разреза детализации планов и выбираются из спр. Проекты. Выбрать его можно, если в настройках параметров учета установлен флажок Вести учет по проектам.

Ручной ввод данных в документ планирования

 

Документ План можно заполнить вручную или автоматически. Начинать заполнение следует с установки сценария планирования, поскольку от выбора сценария зависит видимость реквизитов документа.

При вводе даты планирования она устанавливается по началу периода планирования согласно периодичности указанного сценария.

Можно осуществить детализацию плановых данных по подпериодам вводом периодичности в поле Периодичность детализации.

 

 

При отсутствии значения в поле Периодичность детализации периодичность детализации совпадает с периодичностью сценария.

При сохранении введенных данных в информационной базе каждая дата, указанная в колонке Период, будет приведена к началу того подпериода детализации, в который она попадает.

Табличное поле заполняется позициями состава плана. Выбор номенклатуры или номенклатурных групп является обязательным. Каждую позицию можно детализировать.

Автоматическое заполнение документа

 

Документ План можно заполнить данными из информационной базы автоматически. Для этого служит форма Помощник планирования, открывающаяся по кнопке Заполнить.

 

Стратегия расчета количества

 

Настройка начинается с определения стратегии расчета количества на одноименной закладке. Каждая стратегия характеризуется видом, который определяет источник получения данных. Есть такие виды стратегий:

• Объем закупок - источником информации будут данные о фактических объемах закупок за указанный период.
• Планы закупок - источником информации будут данные о планах закупок на указанный период.
• Объем производства - источником информации будут данные о фактических объемах производства за указанный период.
• Остатки незавершенного производства - источником информации будут данные об остатках материалов и полуфабрикатов в незавершенном производстве.
• Выпуск продукции (наработка) - источником информации будут данные об остатках продукции, находящейся в стадии наработки.
• Планы производства - источником информации будут данные о планах производства за указанный период.
• Объем продаж - источником информации будут данные о фактических объемах продаж за указанный период.
• Планы продаж - источником информации будут данные о планах продаж на указанный период.
• Заказы поставщикам - источником информации будут данные о неисполненных частях заказов поставщикам на указанную дату.
• Заказы покупателей - источником информации будут данные о неисполненных частях заказов покупателей на указанную дату.
• Внутренние заказы - источником информации будут данные о неисполненных частях внутренних заказов на указанную дату.
• Заказы на производство - источником информации будут данные о неисполненных частях заказов на производство на указанную дату.
• Потребности заказов на производство - источником информации будут данные о неудовлетворенной части потребностей заказов на производство в материалах и полуфабрикатах.
• Складские остатки - источником информации будут данные о фактических складских остатках на указанную дачу.
• Плановые остатки - источником информации будут данные о плановых складских остатках па указанную дату. Плановые остатки фиксируются в регистре сведении Плановые остатки товаров.
• Заполнить данными отчета - источником информации будут данные выбранного отчета, содержащего информацию об остатках или движениях, закупках, продаже, производстве запасов, потребностях в запасах.

Можно сочетать несколько стратегий разных или одного вида. Для каждой стратегии можно указать процент определения объема выбираемых количественных показателей.

В поле Период для стратегий разного вида задается интервал или дата выборки данных. На закладке Стратегия расчета количества можно поменять наименование стратегии, что оправдано при выборе нескольких стратегий одного вида при установке для них дополнительного отбора на закладке Отборы.

Использование исключений

 

Для каждой стратегии можно указать необходимость исключения данных, установлением флажка в колонке И. Если признак исключения указан, то показатели количества берутся с отрицательным знаком и уменьшают объемы показателей, выбранных без признака исключения. Эта возможность позволяет получить значения показателей не только сложением, но и вычитанием.

Пример. Нужно составить план закупок, включающий показатели, полученные из плана продаж, уменьшенные на текущие складские запасы. Нужно выбрать стратегии расчета количества Планы закупок и Складские остатки и поставить флажок И для стратегии Складские остатки. Получим план закупок, который содержит потребности плана продаж, уменьшенные на текущие складские остатки.

Такой подход отображает желаемую картину только для закупаемых позиций, которые составляют текущие складские запасы.

Разузлование

 

Для каждой стратегии можно указать необходимость разузлования структуры изделия, заполнив флаг в колонке Р.

Стратегия расчета суммы

 

После выполнения настроек на закладке Стратегия расчета количества нужно определить стратегии расчета стоимостных показателей плана на закладке Стратегия расчета суммы.

 

 

Стратегия расчета суммы определяет, как нужно рассчитывать значения стоимостных показателей для каждой указанной стратегии расчета количества. Есть три способа расчета:

• Из источника расчета количества;
• По типу цен номенклатуры. Если тип цен не выбран, то расчет будет производиться по всем существующим типам цен номенклатуры с учетом указанной функции расчета на указанную дату;
• По типу цен контрагентов. В качестве типа цен может быть указан тип цен номенклатуры контрагентов или тип цен номенклатуры. При первом варианте по этому типу цен и будут рассчитаны стоимостные показатели.
  • Если указан тип цен номенклатуры, то расчет цен будет производиться по всем типам цен номенклатуры контрагентов, для которых в качестве типа цены номенклатуры указан выбранный тип цены номенклатуры. В этом случае будет производиться расчет цен с учетом указанного способа расчета (Максимум, Среднее или Минимум).
  • Если тип цен не указан, расчет стоимостных показателей по всем существующим типам цен контрагентов будет производиться с учетом указанного способа расчета (Максимум, Среднее или Минимум).

Над полученными данными может быть выполнено преобразование (сложение, объединение).

Для каждой стратегии нужно обязательно указывать период выборки данных или даты. Если предусматривается указание начальной и конечной даты, то их обязательно нужно указывать.

Выборка данных будет выполняться за соответствующие периоды, учитывая данные из закладки Отборы.

В форме помощника планирования есть закладка Конечные планы. При вызове помощника из д. План табличное поле состоит из одной строки.

 

 

Выбрать в строке можно только значения реквизитов Профиль распределения и Профиль распределения (детализация плана) из спр. Профили распределения по периодам.

Профиль распределения задает базу распределения плановых показателей некоторого периода по подпериодам. Например, распределение планов на год по месяцам, года по кварталам, месяца но дням и т.д. Профиль применяется, когда нужно перейти от планов с более длительным периодом к планам с более коротким периодом. База распределения в профиле задается пользователем вручную.

 

Формирование планов на период обработкой «Помощник планирования»

 

Данная обработка служит для создания нескольких планов разных видов (продаж, закупок).

 

 

Работа с обработкой начинается с заполнения табличного поля на закладке Конечные планы планами, которые нужно получить. Необходимо наличие минимум одной такой строки.

Для каждого конечного плана заполняются его параметры, некоторые из которых нужно обязательно заполнять: вид плана, сценарий, период плана.

Дополнительными параметрами могут выступать подразделение, проект и др. Можно также указать Профиль распределения и Профиль распределения (для детализации плана).

База распределения в профиле указывается пользователем. Если профиль не указать, то

используется распределение в соответствии с временной оценкой периода и подпериода с учетом календарных дней. Если профиль внесен, то распределение выполняется по указанной базе. Можно дополнительно указать Профиль распределения (для детализации плана) для дополнительной детализации состава планов по подпериодам этих планов после того, как сформированы конечные планы.

 

Стратегии использования плановых и фактических данных из базы указываются на закладках Стратегия расчета количества и Стратегия расчета суммы.

Планы на период, сформированные обработкой помещаются на закладку Сформированные документы.

 

Переход от укрупненных планов к уточненным и наоборот

 

Укрупненными являются планы, состав которых задается с детализацией до номенклатурных групп. Уточненными - планы, состав которых задается с детализацией до номенклатуры и/или характеристики. Иногда нужно перейти от укрупненных планов к уточненным и наоборот. Для этого используется обработка Помощник планирования.

Стратегии выборки данных в обработке делят на виды: плановые и фактические данные. Плановые данные могут быть получены как в укрупненном, так и в уточненном виде, а фактические - только в уточненном.

Получение укрупненного плана

Необходимость получения укрупненного плана определяется указанием сценария с детализацией планирования Номенклатурные группы. Тогда номенклатурные группы остаются без изменений, а номенклатура заменяется номенклатурными группами. Замена выполняется только для тех позиций номенклатуры, которые отнесены к номенклатурным группам. При этом выполняется приведение количественных показателей в соответствии с коэффициентами, заданными для единиц измерения номенклатуры и номенклатурной группы.

Получение уточненного плана

Необходимость получения уточненного плана определяется указанием сценария с детализацией планирования Номенклатура. В этом случае номенклатура с учетом характеристики будет оставлена без изменений, а номенклатурные группы преобразованы в номенклатуру. Преобразование производится в соответствии с составом группы и весами вхождения. Уточненные данные могут быть получены с детализацией только до номенклатуры. При этом выполняется приведение количественных показателей в соответствии с коэффициентами, заданными для единиц измерения номенклатуры и номенклатурной группы.

 

Переход от планирования по номенклатурным группам к планированию по номенклатуре, и наоборот

 

Количественные показатели можно преобразовывать при переходе от укрупненных плановых данных к уточненным, и наоборот. В этом случае показатели распределяются среди состава номенклатурной группы при укрупнении и сворачиваются при уточнении с учетом коэффициентов соответствующих единиц измерения.

Укрупнение показателей

Процесс укрупнения заключается в свертке множества значений показателей, детализированных по номенклатурным позициям в составе номенклатурной группы, в одно значение. Исходными данными являются значения показателей, измеряемые в единице хранения остатков номенклатурной позиции.

На первом этапе преобразования производится приведение значений исходных показателей к значениям в базовой единице измерения каждой номенклатурной позиции.

На втором этапе производится свертка показателей в соответствии с принадлежностью номенклатурной позиции номенклатурной группе.

На третьем этапе преобразования производится приведение значений в базовых единицах измерения к значениям в единице хранения остатков.

Полученный результат и является набором укрупненных показателей, детализированных до номенклатурной группы. Такое преобразование не учитывает вес вхождения каждой номенклатурной позиции в состав номенклатурной группы. Необходимость в укрупнении показателей возникает только на этапе формирования укрупненных планов и поэтому используется только в обработке Помощник планирования.

Уточнение показателей

Процесс уточнения заключается в распределении одного значения показателя между множеством номенклатурных позиций, входящих в состав номенклатурной группы, с учетом веса вхождения. Данный процесс можно назвать обратным укрупнению показателей, за исключением необходимости предварительного распределения с учетом веса вхождения. Исходными данными являются значения показателей, измеряемые в единице хранения остатков номенклатурной группы.

На первом этапе преобразования производится приведение значений исходных показателей к значению в базовой единице измерения каждой номенклатурной группы.

На втором этапе производится распределение полученных показателей среди состава номенклатурной группы в соответствии с весами вхождения.

На третьем этапе преобразования производится приведение значении в базовых единицах измерения к значениям в единице хранения остатков.

Полученный результат и является набором уточненных показателей детализированных до номенклатурной позиции. Необходимость в уточнении показателей возникает при преобразовании исходных плановых данных в обработке Помощник планирования и документах Формирование потребностей и План производства по сменам.

Формирование документов планирования по подразделениям

 

выполняется по одному из режимов выбора показателей: сложение источников, объединение источников. Сложение предполагает суммирование показателей по всем планам, составленным по данному сценарию. Объединение – выбор максимального показателя из всех.

При формировании документов планирования в одном из заданных режимов каждый созданный документ наследует информацию о подразделении, получая ее из данных, которые определяются выбранными стратегиями расчета количества.

Формирование заказов поставщикам из документа «План закупок»

 

Форма настройки формирования заказов поставщикам открывается при нажатии кнопки Формирование заказов.

 

 

На закладке Потребности видна номенклатура из табличной части документа План закупок.

Потребности сгруппированы по поставщикам. В колонках Цена и Требуемое кол. отображаются соответствующие данные по каждой позиции номенклатуры, указанные в документе. Если в документе есть несколько строк с одинаковой номенклатурой, характеристикой номенклатуры и заказом, то в форме формирования заказов они будут представлены одной строкой. Количество такой номенклатуры будет получено путем сложения количества по всем свернутым строкам, а цена будет получена делением общей стоимости такой номенклатуры на общее количество.

В колонке Заказанное кол. для каждой позиции выводится количество этой номенклатуры, которое входит в уже оформленные в базе заказы поставщикам. Учитывается и количество по неисполненным частям заказов В колонке Заказать кол. отображается разница между значениями из колонок Требуемое кол. и Заказанное кол. и может быть изменено вручную.

В колонке Заказ покупателя отображается заказ покупателя из документа План закупок.

Позиции номенклатуры, которые нужно включить в заказы поставщикам отмечаются флажком. После нажать Выполнить. Список заказов отобразится на закладке Заказы поставщикам.

В эти, автоматически сформированные заказы нужно внести недостающие данные.

Проверка достаточности ключевых ресурсов для выполнения плана

 

Выполнимость плана можно оценить по ключевым ресурсам – ресурсам предприятия, без которых план считают невыполнимым. Ключевые ресурсы определяет пользователь. Перечень их хранится в спр. Ключевые ресурсы предприятия. Для каждого ключевого ресурса указывается базовая единица измерения и база задания потребности.

 

 

Объем ключевых ресурсов, необходимый для выполнения плана, вносится вручную в регистр сведений Потребность в ключевых ресурсах предприятия.

История изменения нормативов ключевых ресурсов в системе не хранится.

Объем необходимых ключевых ресурсов может быть рассчитан для плана с любым сценарием, а затем необходимые объемы могут быть сопоставлены с графиком доступности этих ресурсов. Если ключевых ресурсов окажется недостаточно, то можно предполагать невыполнимость плана.

Доступность ресурсов задается вручную в регистре сведений Доступность ключевых ресурсов предприятия. Объем доступности ключевого ресурса задается на период.

Данные о доступности ресурсов могут иметь своп сценарий, который используется как разделитель данных о доступности ключевых ресурсов. Сценарий, используемый для оценки доступности ресурсов, может не совпадать со сценарием плана, выполнимость которого оценивается.

После заполнения регистров сведений Потребность в ключевых ресурсах предприятия и Доступность ключевых ресурсов предприятия можно построить отчет Проверка достаточности ключевых ресурсов.

 

 

Отчет позволяет выполнить анализ того, по каким ресурсам план не проходит и должен быть пересмотрен.

Для оценки выполнимости плана нужно:

• указать перечень ключевых ресурсов;
• указать нормативный объем каждого ресурса
• получить объем ресурса, необходимый для выполнения плана для каждого периода плана;
• на конец каждого периода плана получить данные о доступности ресурса;
• сопоставить данные о необходимости ресурсов и их доступности для каждого периода планирования.

Запрет на изменение данных в плане

 

Бывает, что возникает необходимость запретить редактирование некоторого плана. Такой запрет устанавливается в регистре сведений Границы периодов планирования. Здесь указывается вид планирования и дата, и блокируются изменения данных плана, которые относятся к периодам ранее этой даты.

Установить запрет редактирования можно для планов по определенным сценариям, подразделениям и проектам.